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12月9日基金净值：易方达环保主题混合A最新净值3.425，跌0.12%
本站消息，12月9日，易方达环保主题混合A最新单位净值为3.425元，累计净值为3.425元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.63%，近3个月上涨8.45%，近6个月下跌1.55%，近1年上涨12.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比71.3%，债券占净值比7.12%，现金占净值比18.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为祁禾，祁......【更多...】
2024-12-21
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12月9日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0787，涨0.02%
本站消息，12月9日，国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0787元，累计净值为1.2506元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.2%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为颜文浩、张清宁，基金经理颜文浩于2018年1......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2046，涨0.12%
本站消息，12月9日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.2046元，累计净值为1.236元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨2.52%，近6个月上涨2.5%，近1年上涨6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比7.96%，债券占净值比106.44%，现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵......【更多...】
2024-12-20
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